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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916
14.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526
14.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
14.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
14.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
14.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
14.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
14.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
14.10.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
14.10.2025
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
14.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG