ISIN | LU1907595398 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). |
Particularités |
Prix actuel * | 160.83 EUR | 17.01.2025 |
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Prix précédent * | 159.80 EUR | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 172.59 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 153.76 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 160.83 EUR | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 468'985'577 | |
Actifs de la classe *** | 48'449'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.72% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | +0.24% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | -3.69% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | -2.88% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +4.76% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +10.67% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +2.37% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +23.78% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.23% | |
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Air Liquide SA | 5.10% | |
Iberdrola SA | 4.64% | |
Schneider Electric SE | 3.74% | |
CM-AM Moné ISR RC | 3.70% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.38% | |
Essilorluxottica | 3.36% | |
BioMerieux SA | 3.23% | |
Symrise AG | 3.19% | |
Bureau Veritas SA | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |