ISIN | LU1907595398 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). |
Particularités |
Prix actuel * | 166.08 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 166.76 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 172.59 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 137.62 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 166.08 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 491'275'504 | |
Actifs de la classe *** | 50'161'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.72% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.43% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.69% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.77% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +1.80% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +11.88% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +23.07% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +1.70% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +41.22% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.24% | |
---|---|---|
Iberdrola SA | 5.34% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.43% | |
AstraZeneca PLC | 4.08% | |
Bureau Veritas SA | 3.81% | |
Air Liquide SA | 3.70% | |
Dassault Systemes SE | 3.49% | |
CM-AM Moné ISR RC | 3.44% | |
Symrise AG | 3.42% | |
Essilorluxottica | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.88% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |