| ISIN | LU1907595471 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 175.30 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 178.11 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 178.50 EUR | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 147.48 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 175.30 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 395'506'786 | |
| Actifs de la classe *** | 9'899'403 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.31% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.03% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +1.91% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +1.49% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +3.67% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +3.91% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +9.66% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +18.67% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +21.20% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.23% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.98% | |
| SAP SE | 4.63% | |
| Siemens AG | 4.15% | |
| Iberdrola SA | 3.93% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.88% | |
| Essilorluxottica | 3.74% | |
| Rational AG | 3.21% | |
| Bureau Veritas SA | 3.12% | |
| Air Liquide SA | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |