DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N

Détails

ISIN LU1907595471
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.00 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 165.40 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 179.93 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 162.90 EUR 20.11.2024
NAV * 163.00 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 499'492'403
Actifs de la classe *** 16'570'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.53% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.86% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.53% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -8.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -5.79% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +5.50% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +7.70% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +46.71% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.24%
Air Liquide SA 5.92%
Schneider Electric SE 4.01%
RELX PLC 3.89%
AstraZeneca PLC 3.78%
Siemens AG 3.74%
CM-AM Moné ISR RC 3.38%
Novo Nordisk AS Class B 3.28%
Geberit AG 3.26%
Assa Abloy AB Class B 3.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)