ISIN | LU1907595471 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). |
Particularités |
Prix actuel * | 163.00 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 165.40 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 179.93 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 162.90 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 163.00 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 499'492'403 | |
Actifs de la classe *** | 16'570'420 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.86% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.53% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -8.01% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -5.79% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +5.50% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +7.70% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +46.71% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.24% | |
---|---|---|
Air Liquide SA | 5.92% | |
Schneider Electric SE | 4.01% | |
RELX PLC | 3.89% | |
AstraZeneca PLC | 3.78% | |
Siemens AG | 3.74% | |
CM-AM Moné ISR RC | 3.38% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.28% | |
Geberit AG | 3.26% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.21% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |