| ISIN | LU1907595471 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 171.57 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 169.77 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 175.98 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 147.48 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 171.57 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 397'534'687 | |
| Actifs de la classe *** | 9'980'572 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.64% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +2.53% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +2.72% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +1.44% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +2.16% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +6.10% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +21.94% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +21.75% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.12% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.89% | |
| Essilorluxottica | 4.28% | |
| Air Liquide SA | 4.19% | |
| AstraZeneca PLC | 4.01% | |
| Siemens AG | 3.96% | |
| Iberdrola SA | 3.87% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.66% | |
| SAP SE | 3.62% | |
| RELX PLC | 3.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |