DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N

Détails

ISIN LU1907595471
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment vise à surperformer l'indice suivant libellé en euro : Euro Stoxx NR (symbole Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes nets de retenue à la source réinvestis, sur la durée de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et qu’il intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.47 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 174.18 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 179.93 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 142.82 EUR 23.10.2023
NAV * 173.47 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 491'275'504
Actifs de la classe *** 27'377'471
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.25% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.98% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +2.76% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -3.59% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +2.19% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +12.71% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +24.89% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +3.96% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans +46.85% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.24%
Iberdrola SA 5.34%
Novo Nordisk A/S Class B 4.43%
AstraZeneca PLC 4.08%
Bureau Veritas SA 3.81%
Air Liquide SA 3.70%
Dassault Systemes SE 3.49%
CM-AM Moné ISR RC 3.44%
Symrise AG 3.42%
Essilorluxottica 3.33%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.14%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)