| ISIN | LU1234714316 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            DNCA Finance Luxembourg Branch
                                            
    
        
            Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com  | 
                                    
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 110.52 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.68 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 111.14 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 98.10 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 110.52 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 632'670'602 | |
| Actifs de la classe *** | 8'457 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.76% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.06% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mois | +1.56% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +2.53% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +6.61% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +12.10% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +25.85% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +29.95% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | +18.03% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE 1.97% | 4.60% | |
|---|---|---|
| Legrand SA 1.5% | 4.07% | |
| Rag-Stiftung 2.25% | 4.04% | |
| Vonovia SE 0.875% | 3.89% | |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.82% | |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.76% | |
| STMicroelectronics N.V. 0% | 3.59% | |
| Ostrum SRI Money Plus SI | 3.43% | |
| LEG Properties BV 1% | 3.27% | |
| TUI AG 1.95% | 2.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.10% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |