ISIN | LU1234714316 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.32 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 103.28 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 105.38 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 95.00 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 102.32 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 591'565'167 | |
Actifs de la classe *** | 8'029 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.55% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.38% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.97% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +2.55% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +3.32% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.39% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +12.14% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +6.18% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +14.84% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 2.25% | 4.47% | |
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Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 4.45% | |
LEG Properties BV 1% | 4.13% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.29% | |
SPIE SA 2% | 3.29% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 3.26% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.02% | |
Nexi S.p.A. 0% | 2.91% | |
TUI AG 1.95% | 2.91% | |
Nordex SE 4.25% | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |