ISIN | LU1923148792 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.70 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 120.45 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 130.84 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 118.56 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 118.70 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.49% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.85% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.49% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -7.93% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -5.62% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +5.89% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +8.30% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +18.69% |
13.11.2020 - 31.03.2025
13.11.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |