ISIN | LU0401809073 |
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No. de valeur | 4867628 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GHH0 |
Nom de fond | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 159.45 EUR | 11.07.2024 |
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Prix précédent * | 158.67 EUR | 10.07.2024 |
Max 52 semaines * | 160.51 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 142.46 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 159.45 EUR | 11.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 329'035'791 | |
Actifs de la classe *** | 72'657'166 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.32% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.44% |
29.12.2023 - 11.07.2024
29.12.2023 11.07.2024 |
1 mois | +0.45% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 mois | +2.25% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 mois | +5.27% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 an | +7.31% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 ans | +14.40% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 ans | -5.36% |
12.07.2021 - 11.07.2024
12.07.2021 11.07.2024 |
5 ans | -1.13% |
11.07.2019 - 11.07.2024
11.07.2019 11.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call Iberdrola Sa 20/06/2025 11.5 | 31.40% | |
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Call Qiagen N.V. 20/06/2025 40.03 | 8.15% | |
Safran SA 0% | 3.87% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 3.63% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 3.55% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.38% | |
SPIE SA 2% | 3.32% | |
Prysmian S.p.A. 0% | 3.31% | |
Nexi S.p.A. 0% | 3.18% | |
Elis SA 2.25% | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |