ISIN | LU0401808935 |
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No. de valeur | 4867718 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GHN3 |
Nom de fond | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 183.73 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 183.67 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 190.53 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 172.00 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 183.73 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 595'624'086 | |
Actifs de la classe *** | 221'545'209 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -2.86% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +0.39% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +2.39% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +6.55% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +10.61% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +6.67% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +13.44% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 2.25% | 4.59% | |
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Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 4.20% | |
LEG Properties BV 1% | 4.04% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.37% | |
SPIE SA 2% | 3.34% | |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.20% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 3.13% | |
Vinci SA 0.7% | 2.98% | |
Nexi S.p.A. 0% | 2.89% | |
Nordex SE 4.25% | 2.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |