DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I

Détails

ISIN LU0401808935
No. de valeur 4867718
Bloomberg Global ID BBG000C1GHN3
Nom de fond DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.12 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 186.74 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 190.53 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 172.00 EUR 05.08.2024
NAV * 185.12 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 591'565'167
Actifs de la classe *** 214'194'581
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.46% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +4.29% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +2.46% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +3.22% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +12.19% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.37% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +15.35% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rag-Stiftung 2.25% 4.47%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 4.45%
LEG Properties BV 1% 4.13%
Schneider Electric SE 1.625% 3.29%
SPIE SA 2% 3.29%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 3.26%
MTU Aero Engines AG 0.05% 3.02%
Nexi S.p.A. 0% 2.91%
TUI AG 1.95% 2.91%
Nordex SE 4.25% 2.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)