ISIN | LU0401808935 |
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No. de valeur | 4867718 |
Bloomberg Global ID | BBG000C1GHN3 |
Nom de fond | DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment cherche à assurer l'appréciation du capital avec une faible volatilité en investissant dans des obligations convertibles. Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, la composition du portefeuille ne cherchera pas à répliquer un indice de référence. Toutefois, l'indice Exane Euro Convertibles peut être utilisé à titre de comparaison a posteriori. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.61 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 179.19 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 180.49 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 158.10 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 178.61 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 634'393'406 | |
Actifs de la classe *** | 371'263'574 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.17% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.29% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +0.73% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.86% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.62% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +10.13% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +19.51% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -1.57% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +2.26% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 3.82% | |
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Safran SA 0% | 3.76% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 3.57% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 3.32% | |
Nexi S.p.A. 0% | 3.26% | |
SPIE SA 2% | 3.11% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 3.06% | |
Saipem SPA 2.875% | 2.71% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.50% | |
MTU Aero Engines AG 0.05% | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |