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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
US Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU0860350650
25.09.2025
UvA Swiss Equity Fund A (CHF)
CH0361683599
24.09.2025
UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
CH0361683615
24.09.2025
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps A
CH1121811678
24.09.2025 87.08 0.00
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK
CH1121811694
Q
24.09.2025 87.08 0.00
Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T
CH1121811686
24.09.2025 87.08 0.00
Valex Marystone Equity Fund
CH0237001745
10.10.2024
Valiant Europe Equities I D
LU0431823151
24.09.2025
Valiant Europe Equities S D
LU1368250384
24.09.2025
Valiant Europe Equities S D
LU0431823318
24.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG