ISIN | CH0361683615 |
---|---|
No. de valeur | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 170.34 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 169.10 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 181.74 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 149.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 170.34 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'608'135 | |
Actifs de la classe *** | 12'787'672 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.52% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.91% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -4.56% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -1.92% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +1.03% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +10.56% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +19.38% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +48.13% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.70% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 7.81% | |
Ypsomed Holding AG | 6.61% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
Alcon Inc | 4.98% | |
Nestle SA | 4.90% | |
Lonza Group Ltd | 4.87% | |
Sika AG | 4.57% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |