| ISIN | CH0361683615 |
|---|---|
| No. de valeur | 36168361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
| Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
| Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 170.83 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 170.41 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 182.38 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 149.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 170.83 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'142'297 | |
| Actifs de la classe *** | 13'082'518 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.81% |
30.12.2024 - 05.11.2025
30.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -4.07% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | -3.19% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | -0.29% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | -0.93% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +21.76% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +26.64% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +34.74% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 8.09% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 7.76% | |
| Ypsomed Holding AG | 6.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 5.98% | |
| Lonza Group Ltd | 4.72% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.70% | |
| ABB Ltd | 4.28% | |
| Nestle SA | 4.00% | |
| Alcon Inc | 3.83% | |
| Sika AG | 3.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 57.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |