ISIN | CH0361683615 |
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No. de valeur | 36168361 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UvA Swiss Equity Fund I (CHF) |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 167.21 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 166.45 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 182.39 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 147.15 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 167.21 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'925'898 | |
Actifs de la classe *** | 12'964'919 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.52% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -5.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -6.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -4.13% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.34% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +17.86% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -9.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +40.61% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 7.72% | |
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Ypsomed Holding AG | 7.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.39% | |
UBS Group AG | 5.20% | |
Sika AG | 5.06% | |
ABB Ltd | 4.66% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Nestle SA | 4.44% | |
Alcon Inc | 4.41% | |
VAT Group AG | 4.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |