UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Détails

ISIN CH0361683615
No. de valeur 36168361
Bloomberg Global ID
Nom de fond UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Prestataire de fonds Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Téléphone: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Prestataire de fonds Valex Capital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valex Capital AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.21 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 166.45 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 182.39 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 147.15 CHF 28.11.2023
NAV * 167.21 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'925'898
Actifs de la classe *** 12'964'919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.52% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.63% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -6.99% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -4.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.34% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +17.86% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -9.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +40.61% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 7.72%
Ypsomed Holding AG 7.64%
Novartis AG Registered Shares 7.39%
UBS Group AG 5.20%
Sika AG 5.06%
ABB Ltd 4.66%
Lonza Group Ltd 4.57%
Nestle SA 4.44%
Alcon Inc 4.41%
VAT Group AG 4.20%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)