UvA Swiss Equity Fund I (CHF)

Détails

ISIN CH0361683615
No. de valeur 36168361
Bloomberg Global ID
Nom de fond UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
Prestataire de fonds Valex Capital AG Pfäffikon, Schweiz
Téléphone: +41 44 888 99 00
Web: www.valex.ch
Prestataire de fonds Valex Capital AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valex Capital AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.42 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 186.56 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 186.56 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 149.25 CHF 09.04.2025
NAV * 186.42 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'236'351
Actifs de la classe *** 13'843'945
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.17% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +4.88% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +5.02% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +5.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.82% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +21.91% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +30.47% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +37.53% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG Registered Shares 8.09%
Roche Holding AG 7.76%
Ypsomed Holding AG 6.06%
Novartis AG Registered Shares 5.98%
Lonza Group Ltd 4.72%
Swissquote Group Holding SA 4.70%
ABB Ltd 4.28%
Nestle SA 4.00%
Alcon Inc 3.83%
Sika AG 3.79%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)