| ISIN | CH1121811686 |
|---|---|
| No. de valeur | 112181168 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps T |
| Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
| Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.42 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 89.56 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 96.36 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 82.47 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 89.42 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'559'698 | |
| Actifs de la classe *** | 15'997'662 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.93% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | -3.79% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | -1.68% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | -1.41% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +16.48% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +23.82% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | -10.36% |
29.10.2021 - 05.11.2025
29.10.2021 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 88.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.28% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.45% | |
| Medacta Group SA Ordinary Shares | 6.86% | |
| Schindler Holding AG | 6.08% | |
| Cembra Money Bank AG | 5.90% | |
| Bucher Industries AG | 4.93% | |
| Straumann Holding AG | 4.55% | |
| Aryzta AG | 4.12% | |
| Galenica Ltd | 3.83% | |
| Barry Callebaut AG | 3.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |