Valiant Europe Equities S D

Détails

ISIN LU1368250384
No. de valeur 31437959
Bloomberg Global ID
Nom de fond Valiant Europe Equities S D
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Europe Ex-Switzerland ND (EUR) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.08 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 21.07 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 21.26 CHF 20.05.2025
Min 52 semaines * 17.81 CHF 09.04.2025
NAV * 21.08 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'535'436
Actifs de la classe *** 100'618'237
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.44% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +3.43% 02.05.2025
02.06.2025
3 mois -0.31% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +9.33% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +4.29% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +17.08% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +21.53% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +43.94% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stoxx50 Fut Jun25 6.07%
SAP SE 2.99%
ASML Holding NV 2.40%
HSBC Holdings PLC 2.09%
AstraZeneca PLC 2.03%
Allianz SE 1.81%
Novo Nordisk AS Class B 1.79%
Shell PLC 1.76%
Unilever PLC 1.53%
Siemens AG 1.47%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)