| ISIN | CH1121811694 |
|---|---|
| No. de valeur | 112181169 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK |
| Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
| Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.83 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.86 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 96.89 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 82.83 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 96.83 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'773'960 | |
| Actifs de la classe *** | 202'350 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.53% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +5.07% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +5.64% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +2.43% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +9.22% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +16.83% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +23.08% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | -2.72% |
29.10.2021 - 07.01.2026
29.10.2021 07.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 92.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.98% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.79% | |
| Straumann Holding AG | 6.42% | |
| Barry Callebaut AG | 5.75% | |
| Schindler Holding AG | 5.42% | |
| Galenica Ltd | 5.28% | |
| Temenos AG | 5.09% | |
| Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 4.89% | |
| Aryzta AG | 4.19% | |
| Siegfried Holding AG | 3.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |