ISIN | CH1121811694 |
---|---|
No. de valeur | 112181169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Valex (CH) Fonds - Aktien Schweiz Small & Mid Caps MK |
Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 87.85 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 88.08 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 95.37 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 80.46 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 87.85 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'645'654 | |
Actifs de la classe *** | 348'157 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.88% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -6.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.90% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -13.15% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -12.03% |
29.10.2021 - 21.11.2024
29.10.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 80.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.21% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.77% | |
Straumann Holding AG | 5.67% | |
ALUFLEXPACK AG - NEW | 5.13% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 5.02% | |
Schindler Holding AG | 4.84% | |
Barry Callebaut AG | 4.80% | |
Cembra Money Bank AG | 4.66% | |
Bucher Industries AG | 4.08% | |
Ypsomed Holding AG | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.58% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |