ISIN | LU0860350650 |
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No. de valeur | 20523417 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Smaller Companies Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | OBJECTIF Faire augmenter la valeur de ses actions, sur le long terme, par la croissance de la valeur de ses investissements. TITRES DU PORTEFEUILLE Le fonds investit principalement dans un portefeuille largement diversifié d’actions d’entreprises américaines à faible capitalisation. Précisément, le fonds investit au moins deux tiers du total de ses actifs dans des actions et des titres apparentés d’entreprises enregistrées ou ayant une part prédominante de leur activité aux États-Unis et dont la capitalisation boursière, au moment de leur acquisition, est égale ou inférieure à celle des entreprises de l’indice Russell 2500. Les types de titres peuvent inclure des actions ordinaires, des actions préférentielles, des bons d’options, des certificats américains de dépôt (American Depository Receipts – ADR), des certificats européens de dépôt (European Depository Receipts – EDR) et des certificats internationaux de dépôt (Global Depository Receipts – GDR). |
Particularités |
Prix actuel * | 46.05 GBP | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 45.59 GBP | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 55.30 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 45.59 GBP | 31.03.2025 |
NAV * | 46.05 GBP | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'942'953'436 | |
Actifs de la classe *** | 122'879'476 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.20% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.68% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -7.31% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -11.73% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -4.54% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -6.59% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +11.34% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +6.45% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +84.87% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.79% | |
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Revvity Inc | 1.71% | |
PTC Inc | 1.56% | |
Haemonetics Corp | 1.49% | |
Bruker Corp | 1.45% | |
OGE Energy Corp | 1.43% | |
The Simply Good Foods Co | 1.41% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.39% | |
Elanco Animal Health Inc | 1.35% | |
Bath & Body Works Inc | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |