| ISIN | CH0237001745 |
|---|---|
| No. de valeur | 23700174 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Valex Marystone Equity Fund |
| Prestataire de fonds |
Valex Capital AG
Pfäffikon, Schweiz Téléphone: +41 44 888 99 00 Web: www.valex.ch |
| Prestataire de fonds | Valex Capital AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Valex Capital AG Pfäffikon |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.27 CHF | 09.10.2024 |
| Max 52 semaines * | 125.18 CHF | 27.05.2024 |
| Min 52 semaines * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
| NAV * | 13.27 CHF | 10.10.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | -88.53% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
| 3 mois | -88.92% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
| 6 mois | -89.04% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
| 1 an | -87.68% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
| 2 ans | -86.46% |
10.10.2022 - 10.10.2024
10.10.2022 10.10.2024 |
| 3 ans | -88.92% |
11.10.2021 - 10.10.2024
11.10.2021 10.10.2024 |
| 5 ans | -89.14% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.60% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 40.00% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |