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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund D Acc USD
IE00BK70NJ20
04.04.2025
BLKB Bond CHF A
CH1271873908
03.04.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF B
CH1271873916
03.04.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF It
CH1271873932
Q
03.04.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF Lt
CH1271873940
03.04.2025 0.00 0.00
BLKB Equity Europe ex CH Lt
CH1383487878
Q
03.04.2025 97.61 0.00
BLKB Equity North America Lt
CH1383487936
Q
03.04.2025 97.60 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus A
CH1222348984
03.04.2025 98.48 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus B
CH1222348992
03.04.2025 98.48 0.00
BLKB Equity Switzerland Focus Ia
CH1234507197
Q
03.04.2025 98.48 0.00
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
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* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG