Bonhôte Impact Fund I-CHF

Détails

ISIN LU1967582088
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Impact Fund I-CHF
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.26 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 102.34 CHF 04.11.2024
Max 52 semaines * 105.30 CHF 24.05.2024
Min 52 semaines * 94.54 CHF 10.11.2023
NAV * 103.26 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 103.26 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'795'646
Actifs de la classe *** 48'304'053
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.31% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.45% 11.10.2024
08.11.2024
3 mois +1.79% 09.08.2024
08.11.2024
6 mois -0.54% 10.05.2024
08.11.2024
1 an +9.23% 10.11.2023
08.11.2024
2 ans +6.71% 11.11.2022
08.11.2024
3 ans -11.49% 12.11.2021
08.11.2024
5 ans +1.70% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)