Bonhôte Impact Fund I-CHF

Détails

ISIN LU1967582088
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Impact Fund I-CHF
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.53 CHF 03.10.2025
Prix précédent * 101.25 CHF 26.09.2025
Max 52 semaines * 104.41 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 95.78 CHF 11.04.2025
NAV * 102.53 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price * 102.53 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'072'141
Actifs de la classe *** 44'688'490
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +1.04% 05.09.2025
03.10.2025
3 mois +1.59% 04.07.2025
03.10.2025
6 mois +3.80% 04.04.2025
03.10.2025
1 an -1.41% 04.10.2024
03.10.2025
2 ans +8.46% 06.10.2023
03.10.2025
3 ans +8.29% 07.10.2022
03.10.2025
5 ans -1.69% 09.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.06%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)