Bonhôte Impact Fund I-CHF

Détails

ISIN LU1967582088
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Impact Fund I-CHF
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.28 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 102.76 CHF 02.01.2026
Max 52 semaines * 104.39 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 95.78 CHF 11.04.2025
NAV * 104.28 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 104.28 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'851'855
Actifs de la classe *** 43'585'751
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.26% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.76% 12.12.2025
09.01.2026
3 mois +1.24% 10.10.2025
09.01.2026
6 mois +3.21% 11.07.2025
09.01.2026
1 an +2.08% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +7.27% 12.01.2024
09.01.2026
3 ans +3.88% 13.01.2023
09.01.2026
5 ans -6.32% 15.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.06%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)