Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Détails

ISIN CH1199563557
No. de valeur 119956355
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Téléphone: +41 32 722 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Bonhôte Strategies – Megatrend Equity ESG a pour objectif d’investir en actions internationales cotées (à l’exception de titres suisses) en ligne directe pour chercher à obtenir une performance positive avec une volatilité raisonnable par rapport à son indice de référence, le "MSCI World net total return USD" (ticker M1WO index) (« Indice de référence »). Il s’agit d’un objectif à atteindre qui n’est garanti ni par la direction de fonds ni par la banque dépositaire. Dans le placement, il y a lieu d’observer une répartition équilibrée des risques. Le fonds peut-être entièrement investi à l’étranger.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.88 USD 30.08.2024
Prix précédent * 139.63 USD 23.08.2024
Max 52 semaines * 139.88 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 103.22 USD 27.10.2023
NAV * 139.88 USD 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price * 139.88 USD 30.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'697'217
Actifs de la classe *** 34'239'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.43% 29.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +18.59% 29.12.2023
30.08.2024
1 mois +4.90% 02.08.2024
30.08.2024
3 mois +10.77% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +11.58% 01.03.2024
30.08.2024
1 an +24.41% 01.09.2023
30.08.2024
2 ans +40.38% 02.09.2022
30.08.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)