Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Détails

ISIN CH1199563557
No. de valeur 119956355
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Téléphone: +41 32 722 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Bonhôte Strategies – Megatrend Equity ESG a pour objectif d’investir en actions internationales cotées (à l’exception de titres suisses) en ligne directe pour chercher à obtenir une performance positive avec une volatilité raisonnable par rapport à son indice de référence, le "MSCI World net total return USD" (ticker M1WO index) (« Indice de référence »). Il s’agit d’un objectif à atteindre qui n’est garanti ni par la direction de fonds ni par la banque dépositaire. Dans le placement, il y a lieu d’observer une répartition équilibrée des risques. Le fonds peut-être entièrement investi à l’étranger.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.64 USD 15.11.2024
Prix précédent * 142.38 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 142.73 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 111.20 USD 17.11.2023
NAV * 138.64 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 138.64 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'617'171
Actifs de la classe *** 34'222'864
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.45% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +22.89% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -1.96% 18.10.2024
15.11.2024
3 mois +1.72% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +9.22% 17.05.2024
15.11.2024
1 an +24.68% 17.11.2023
15.11.2024
2 ans +34.80% 18.11.2022
15.11.2024
3 ans +39.22% 02.09.2022
15.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)