Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)

Détails

ISIN CH0022452087
No. de valeur 2245208
Bloomberg Global ID BBG000JSF8M9
Nom de fond Bonhôte Selection – Global Emerging Multi-Fonds (CHF)
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Téléphone: +41 32 722 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investiten : - titres de participation et droits-valeurs (action, bons de jouissance, parts sociales, bons de participation et assimilés) d’entreprises qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité dans les pays émergents, notamment au Brésil, en Russie, en Inde ou en Chine, ou dans les marchés frontières ; - parts d’autres placements collectifs de capitaux spécialisés dans le thème d’investissement des pays émergents ou des marchés frontières ; - instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les valeurs mobilières listées ci-avant qui s’inscrivent dans la stratégie de placement des fonds cibles précités ; - avoirs à vue et à terme jusqu’à échéance de douze mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.28 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 111.36 CHF 21.03.2025
Max 52 semaines * 115.15 CHF 04.10.2024
Min 52 semaines * 98.99 CHF 06.09.2024
NAV * 109.28 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 109.28 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'736'316
Actifs de la classe *** 7'736'316
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.47% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.40% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.47% 31.12.2024
28.03.2025
6 mois -5.10% 04.10.2024
28.03.2025
1 an +6.17% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +1.48% 31.03.2023
28.03.2025
3 ans -12.68% 01.04.2022
28.03.2025
5 ans +0.84% 03.04.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM ASEAN Equity C (acc) USD 8.35%
Neuberger Berman China Equity A CHF Acc 8.34%
Green Court China Opport-C D Nni 7.65%
Schroder ISF Taiwanese Equity C Acc USD 6.63%
Javelin Select China B USD Acc 6.57%
China Sdd Cnbo -A (Usd)- Cap 6.34%
BGF China I2 USD 6.21%
First State Indian Subcontnt III USD Acc 5.69%
BGF Asian Growth Leaders I2 5.55%
UTI India Dynamic Equity Instl USD Inc 5.44%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER *** 2.98%
Date TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)