ISIN | CH0147951146 |
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No. de valeur | 14795114 |
Bloomberg Global ID | BBG000FHK976 |
Nom de fond | Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR) |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Téléphone: +41 32 722 10 00 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment Bonhôte Alternative Multi - Performance (USD) est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment dans sa monnaie de référence, avec un niveau de volatilité inférieur à celui d’un placement en actions. Plus précisément, l’objectif consiste à offrir une participation à la hausse des marchés actions, tout en réduisant le risque de baisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'678.00 EUR | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 10'515.00 EUR | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 10'678.00 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9'476.71 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 10'678.00 EUR | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 10'678.00 EUR | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'617'098 | |
Actifs de la classe *** | 2'118'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.04% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.57% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +1.55% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.89% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +4.51% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +12.68% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +16.94% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +4.88% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +13.98% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 7.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |