Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)

Détails

ISIN CH0147951146
No. de valeur 14795114
Bloomberg Global ID BBG000FHK976
Nom de fond Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Téléphone: +41 32 722 10 00
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du compartiment Bonhôte Alternative Multi - Performance (USD) est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment dans sa monnaie de référence, avec un niveau de volatilité inférieur à celui d’un placement en actions. Plus précisément, l’objectif consiste à offrir une participation à la hausse des marchés actions, tout en réduisant le risque de baisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'578.00 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 10'678.00 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 10'678.00 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 9'674.91 EUR 30.11.2023
NAV * 10'578.00 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 10'578.00 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'598'218
Actifs de la classe *** 2'099'104
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.03% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.35% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.94% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.94% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.53% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.62% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +16.22% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +4.61% 30.11.2021
31.10.2024
5 ans +11.74% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 7.50%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)