| ISIN | LU1967581866 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Bonhôte Impact Fund A-CHF |
| Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.26 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.64 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.91 CHF | 14.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.41 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 100.26 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 100.26 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 46'072'141 | |
| Actifs de la classe *** | 494'759 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.82% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.32% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +3.74% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | -0.82% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +10.96% |
27.10.2023 - 24.10.2025
27.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +6.18% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -2.69% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.67% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |