ISIN | LU1967581866 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bonhôte Impact Fund A-CHF |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.04 CHF | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 98.72 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 102.15 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.41 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 99.04 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 99.04 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'420'261 | |
Actifs de la classe *** | 496'474 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 mois | -0.27% |
18.08.2025 - 12.09.2025
18.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +0.22% |
13.06.2025 - 12.09.2025
13.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | -0.01% |
14.03.2025 - 12.09.2025
14.03.2025 12.09.2025 |
1 an | -1.70% |
13.09.2024 - 12.09.2025
13.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +3.81% |
15.09.2023 - 12.09.2025
15.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +2.48% |
16.09.2022 - 12.09.2025
16.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | -4.25% |
18.09.2020 - 12.09.2025
18.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.67% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |