Bonhôte Impact Fund I-EUR

Détails

ISIN LU1967582161
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bonhôte Impact Fund I-EUR
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.21 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 110.96 EUR 21.03.2025
Max 52 semaines * 112.83 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 106.75 EUR 19.04.2024
NAV * 110.21 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 110.21 EUR 28.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'421'608
Actifs de la classe *** 945'688
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.24% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.22% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -1.87% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +0.24% 31.12.2024
28.03.2025
6 mois -1.11% 04.10.2024
28.03.2025
1 an +0.98% 02.04.2024
28.03.2025
2 ans +7.47% 31.03.2023
28.03.2025
3 ans +0.47% 01.04.2022
28.03.2025
5 ans +20.60% 03.04.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)