ISIN | LU1967582161 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bonhôte Impact Fund I-EUR |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.21 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 110.96 EUR | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 112.83 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.75 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 110.21 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 110.21 EUR | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'421'608 | |
Actifs de la classe *** | 945'688 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.24% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -1.87% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.24% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -1.11% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 an | +0.98% |
02.04.2024 - 28.03.2025
02.04.2024 28.03.2025 |
2 ans | +7.47% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +0.47% |
01.04.2022 - 28.03.2025
01.04.2022 28.03.2025 |
5 ans | +20.60% |
03.04.2020 - 28.03.2025
03.04.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |