ISIN | LU1967582161 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Bonhôte Impact Fund I-EUR |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.94 EUR | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.90 EUR | 04.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.02 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.03 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 110.94 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 110.94 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'044'140 | |
Actifs de la classe *** | 934'171 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.50% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.67% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -0.27% |
11.10.2024 - 08.11.2024
11.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +2.50% |
09.08.2024 - 08.11.2024
09.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +0.95% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +12.02% |
10.11.2023 - 08.11.2024
10.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +10.64% |
11.11.2022 - 08.11.2024
11.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -5.59% |
12.11.2021 - 08.11.2024
12.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +9.26% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |