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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
SGKB (CH) Fund – Strategie Einkommen V
CH0373465324
14.08.2025
SGKB (Lux) Fund – Aktien Welt CHF - B
LU0466399879
13.08.2025
SGKB (Lux) Fund- Obligationen EUR EUR - B
LU0466400123
13.08.2025
SGKB (Lux) Fund-Danube Tiger EUR - B
LU0161742381
13.08.2025
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371
07.08.2025
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397
07.08.2025
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454
07.08.2025
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470
07.08.2025
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692
07.08.2025
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413
07.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG