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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AORAKI Equity Fund CHF
CH1284790800
Q
31.07.2024
AORAKI Equity Fund EUR
CH1284790826
Q
31.07.2024
Aramus (CH) Japan Fund I
CH0209886669
02.08.2024
Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
CH0209886826
02.08.2024
Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR
CH0209887899
02.08.2024
Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD
CH0209888095
02.08.2024
ARVEST GLOBAL STARS FUND
CH0011250575
31.07.2024
AS Swiss Equity Cadmos Engagement A
CH0466857072
Q
31.07.2024
AS Swiss Equity Cadmos Engagement I
CH0466857080
Q
31.07.2024
AS Swiss Equity Cadmos Engagement IF
CH0469074550
Q
31.07.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG