ISIN | CH0209888095 |
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No. de valeur | 20988809 |
Bloomberg Global ID | BBG004D316W0 |
Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Not Available |
Particularités |
Prix actuel * | 234.23 USD | 05.02.2025 |
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Prix précédent * | 233.63 USD | 04.02.2025 |
Max 52 semaines * | 242.04 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 187.47 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 234.23 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'236'296 | |
Actifs de la classe *** | 595'284 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.16% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
1 mois | +2.94% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mois | +3.05% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mois | +24.94% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 an | +5.09% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 ans | +29.85% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 ans | +27.71% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 ans | +65.14% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fast Retailing Co Ltd | 7.61% | |
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Kakaku.com Inc | 7.18% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.13% | |
Tokyo Electron Ltd | 7.07% | |
Nintendo Co Ltd | 7.04% | |
Keyence Corp | 6.93% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.74% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 6.74% | |
Advantest Corp | 6.72% | |
Zozo Inc | 6.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.26% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |