ISIN | CH0209888095 |
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No. de valeur | 20988809 |
Bloomberg Global ID | BBG004D316W0 |
Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I hedged USD |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Not Available |
Particularités |
Prix actuel * | 218.24 USD | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 219.24 USD | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 242.04 USD | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 187.47 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 218.24 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'906'864 | |
Actifs de la classe *** | 562'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.82% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.22% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 mois | -8.88% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | -4.91% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | +1.15% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | -0.96% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +21.47% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +29.69% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +93.49% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nintendo Co Ltd | 8.42% | |
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Tokyo Electron Ltd | 8.30% | |
Nomura Research Institute Ltd | 8.18% | |
Kakaku.com Inc | 7.85% | |
Fast Retailing Co Ltd | 7.81% | |
Keyence Corp | 7.81% | |
Zozo Inc | 7.55% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.43% | |
Hoya Corp | 7.42% | |
Capcom Co Ltd | 7.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 2.26% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |