ISIN | CH0209887899 |
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No. de valeur | 20988789 |
Bloomberg Global ID | BBG004D315G0 |
Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Not Available |
Particularités |
Prix actuel * | 192.06 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 188.16 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 219.47 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 170.36 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 192.06 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'966'724 | |
Actifs de la classe *** | 4'994'960 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.17% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.55% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -2.34% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -5.97% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -8.20% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +1.70% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +12.24% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +15.59% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +54.20% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.24% | |
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Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.13% | |
Nintendo Co Ltd | 6.99% | |
Capcom Co Ltd | 6.89% | |
Keyence Corp | 6.87% | |
Zozo Inc | 6.84% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.69% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.64% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 6.61% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 6.59% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.98% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |