| ISIN | CH0209887899 |
|---|---|
| No. de valeur | 20988789 |
| Bloomberg Global ID | BBG004D315G0 |
| Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR |
| Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
| Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Not Available |
| Particularités |
| Prix actuel * | 226.61 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 225.89 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 226.70 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 173.78 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 226.61 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'856'695 | |
| Actifs de la classe *** | 5'510'035 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.35% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.47% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +4.76% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.87% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +15.52% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +10.15% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +27.62% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +42.64% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +44.07% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capcom Co Ltd | 7.38% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 7.04% | |
| Ajinomoto Co Inc | 7.01% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 6.99% | |
| Nomura Research Institute Ltd | 6.97% | |
| Nintendo Co Ltd | 6.95% | |
| Kakaku.com Inc | 6.77% | |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.74% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 6.48% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |