ISIN | CH0209887899 |
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No. de valeur | 20988789 |
Bloomberg Global ID | BBG004D315G0 |
Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I hedged EUR |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Not Available |
Particularités |
Prix actuel * | 213.17 EUR | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 211.48 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 220.28 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 173.78 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 213.17 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'084'059 | |
Actifs de la classe *** | 5'548'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.93% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.82% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | -0.75% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +2.46% |
07.05.2025 - 06.08.2025
07.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -0.49% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +12.56% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +11.68% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +24.25% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +48.37% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capcom Co Ltd | 7.38% | |
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Sony Group Corp | 7.04% | |
Ajinomoto Co Inc | 7.01% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 6.99% | |
Nomura Research Institute Ltd | 6.97% | |
Nintendo Co Ltd | 6.95% | |
Kakaku.com Inc | 6.77% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.74% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.48% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.97% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |