ISIN | CH1284790826 |
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No. de valeur | 128479082 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AORAKI Equity Fund EUR |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.68 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 107.65 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 113.46 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.96 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 107.68 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'286'744 | |
Actifs de la classe *** | 10'553'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.62% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +8.99% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -3.60% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -0.30% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +1.95% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +7.68% |
10.01.2024 - 08.05.2025
10.01.2024 08.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |