ISIN | CH0209886669 |
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No. de valeur | 20988666 |
Bloomberg Global ID | BBG004D312P7 |
Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Not Available |
Particularités |
Prix actuel * | 219'651.00 JPY | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 225'801.00 JPY | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 236'923.00 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 185'248.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 219'651.00 JPY | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'067'456'205 | |
Actifs de la classe *** | 44'065'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.31% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.09% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -1.91% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -2.37% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +1.91% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +9.36% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +23.14% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +12.26% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +54.89% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7.83% | |
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Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7.65% | |
Nomura Research Institute Ltd | 7.42% | |
Fast Retailing Co Ltd | 7.35% | |
Daikin Industries Ltd | 7.12% | |
Unicharm Corp | 7.11% | |
Nintendo Co Ltd | 7.05% | |
Hoya Corp | 6.95% | |
Keyence Corp | 6.73% | |
Advantest Corp | 6.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |