ISIN | CH0209886826 |
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No. de valeur | 20988682 |
Bloomberg Global ID | BBG004D31491 |
Nom de fond | Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF |
Prestataire de fonds |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Suisse Téléphone: +41 43 222 31 41 Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Prestataire de fonds | Hérens Quality Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Not Available |
Particularités |
Prix actuel * | 195.49 CHF | 24.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 195.88 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 209.35 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 162.89 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 195.49 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'785'625 | |
Actifs de la classe *** | 6'041'239 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.67% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.06% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | +1.08% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +1.11% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +5.07% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +29.89% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | +6.70% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +43.16% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 8.57% | |
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Advantest Corp | 8.30% | |
Hoya Corp | 7.50% | |
Keyence Corp | 7.03% | |
Unicharm Corp | 6.86% | |
Nintendo Co Ltd | 6.75% | |
Murata Manufacturing Co Ltd | 6.70% | |
Fast Retailing Co Ltd | 6.58% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6.43% | |
Tokyo Electron Ltd | 6.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |