Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF

Détails

ISIN CH0209886826
No. de valeur 20988682
Bloomberg Global ID BBG004D31491
Nom de fond Aramus (CH) Japan Fund I hedged CHF
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Suisse
Téléphone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Not Available
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 195.48 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 197.45 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 209.35 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 162.89 CHF 05.08.2024
NAV * 195.48 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'183'649
Actifs de la classe *** 4'317'617
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.34% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois -0.10% 07.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.61% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.52% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.83% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +3.47% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +18.28% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +44.49% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chugai Pharmaceutical Co Ltd 7.71%
Capcom Co Ltd 7.46%
Kakaku.com Inc 7.37%
Nintendo Co Ltd 7.20%
Nomura Research Institute Ltd 7.03%
Fast Retailing Co Ltd 6.67%
Keyence Corp 6.37%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 6.29%
Zozo Inc 6.15%
Sony Group Corp 6.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)