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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Capitalisation
LU2114352243
127.41 EUR
07.08.2025
127.41 EUR
07.08.2025
+8.15%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds C EUR Distribution
LU2141149414
127.41 EUR
07.08.2025
127.41 EUR
07.08.2025
+8.16%
Quaero Capital Funds (Lux)-Global Convertible Bonds D acc (EUR)
LU2173413373
100.60 EUR
07.08.2025
100.60 EUR
07.08.2025
+7.77%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
165.52 CHF
07.08.2025
165.52 CHF
07.08.2025
-1.74%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
187.38 EUR
07.08.2025
187.38 EUR
07.08.2025
-0.18%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581
219.42 USD
07.08.2025
219.42 USD
07.08.2025
+0.88%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318
147.11 CHF
07.08.2025
147.11 CHF
07.08.2025
-1.72%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667
114.84 CHF
07.08.2025
114.84 CHF
07.08.2025
-1.44%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442
155.70 EUR
07.08.2025
155.70 EUR
07.08.2025
+0.14%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482
105.79 EUR
07.08.2025
105.79 EUR
07.08.2025
-0.25%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture