Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)

Détails

ISIN LU1136190581
No. de valeur 25956611
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 206.97 USD 22.04.2025
Prix précédent * 207.54 USD 17.04.2025
Max 52 semaines * 227.63 USD 29.11.2024
Min 52 semaines * 193.78 USD 30.04.2024
NAV * 206.97 USD 22.04.2025
Issue Price * 206.97 USD 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'963'836
Actifs de la classe *** 1'330'701
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.85% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.71% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -3.73% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -5.28% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -5.79% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +6.31% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +3.90% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +1.77% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +29.49% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Waste Connections Inc 5.69%
National Grid PLC 5.43%
TC Energy Corp 4.89%
Entergy Corp 4.72%
Aena SME SA 4.61%
Engie SA 4.43%
Kinetik Holdings Inc 4.43%
Cheniere Energy Inc 4.36%
Equinix Inc 4.17%
Targa Resources Corp 3.98%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.22%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)