Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1723325442
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.41 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 153.23 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 162.92 EUR 29.11.2024
Min 52 semaines * 137.68 EUR 16.04.2024
NAV * 153.41 EUR 31.03.2025
Issue Price * 153.41 EUR 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'342'843
Actifs de la classe *** 16'573'667
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.34% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.42% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.82% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.34% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.78% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +7.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.26% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.70% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +21.18% 01.07.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Waste Connections Inc 5.86%
Equinix Inc 5.50%
GFL Environmental Inc 5.39%
National Grid PLC 5.22%
Kinetik Holdings Inc 5.08%
Entergy Corp 4.92%
TC Energy Corp 4.75%
E.ON SE 4.72%
Aena SME SA 4.49%
Cheniere Energy Inc 4.40%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)