Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU1723325442
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims at achieving inflation protection, earning a dividend on its investments as well as uncorrelated returns for investors. This product is intended to be used in conjunction with other strategies in order (i) to globally reduce portfolio volatility, and thereby increase the risk adjusted rate of return, or (ii) to provide protection against inflation. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses S&P Global Infrastructure Euro Net Total Return Index for performance comparison only This index is not aligned with the ESG characteristics promoted by the Sub-Fund which are achieved through an active management.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.49 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 151.12 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 162.92 EUR 29.11.2024
Min 52 semaines * 140.91 EUR 07.04.2025
NAV * 151.49 EUR 16.07.2025
Issue Price * 151.49 EUR 16.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'252'867
Actifs de la classe *** 6'908'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.57% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.41% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.52% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +3.09% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -3.61% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +2.49% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +7.25% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +6.63% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +16.47% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Entergy Corp 4.97%
Aena SME SA 4.83%
Waste Connections Inc 4.45%
Cheniere Energy Inc 4.41%
TC Energy Corp 4.19%
Kinder Morgan Inc Class P 3.97%
CMS Energy Corp 3.76%
NextEra Energy Inc 3.64%
Sempra 3.54%
Engie SA 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.654%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)