ISIN | LU2508702482 |
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No. de valeur | 120573853 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.79 EUR | 07.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.91 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 111.21 EUR | 29.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 103.79 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 103.79 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.13% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.01% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +8.20% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -3.25% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -2.28% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +6.08% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +3.18% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +3.79% |
16.11.2022 - 07.05.2025
16.11.2022 07.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |