Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF
LU1296765743 |
198.57
CHF
01.08.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
LU1296765669 |
183.33
EUR
01.08.2025 |
-3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I
LU1185944797 |
132.39
CHF
01.08.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A
LU1185944284 |
137.57
EUR
01.08.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
LU1576639170 |
110.44
CHF
01.08.2025 |
-1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R
LU1576638958 |
103.68
CHF
01.08.2025 |
-2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
LU1576639097 |
144.12
USD
01.08.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPMF CH - Physical Gold - I SGD
CH1462752473 |
411.21
SGD
04.08.2025 |
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PPMF CH - Physical Gold - P HKD
CH1462609871 |
2'508.38
HKD
04.08.2025 |
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PPMF CH - Physical Gold - P RMB
CH1462751780 |
2'294.11
CNH
04.08.2025 |
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