| ISIN | LU1296765743 |
|---|---|
| No. de valeur | 30173709 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
Carnot Capital AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 211.62 CHF | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 211.67 CHF | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 212.94 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 167.24 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 211.62 CHF | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.49% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.95% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mois | +1.25% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mois | +6.72% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 an | +3.07% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 ans | +18.96% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 ans | +32.44% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 ans | +40.41% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.60% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |