PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF

Détails

ISIN LU1296765743
No. de valeur 30173709
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D CHF
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) Carnot Capital AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.89 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 186.68 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 212.28 CHF 14.05.2024
Min 52 semaines * 184.89 CHF 31.03.2025
NAV * 184.89 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.09% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -6.09% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -12.05% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -10.63% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.42% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +6.61% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +75.93% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.80%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)