| ISIN | LU1296765669 |
|---|---|
| No. de valeur | 30173708 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
Carnot Capital AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 196.56 EUR | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 196.54 EUR | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 198.36 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 158.15 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 196.56 EUR | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'975'027 | |
| Actifs de la classe *** | 5'775'826 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.93% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mois | +1.71% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mois | +2.11% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mois | +6.65% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 an | -0.31% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 ans | +18.60% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 ans | +33.44% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 ans | +51.82% |
08.12.2020 - 08.12.2025
08.12.2020 08.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulzer AG | 3.16% | |
|---|---|---|
| Bucher Industries AG | 2.80% | |
| Hochtief AG | 2.74% | |
| Clarkson PLC | 2.70% | |
| Horiba Ltd | 2.65% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 2.64% | |
| EnerSys | 2.63% | |
| Andritz AG | 2.63% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.57% | |
| Niterra Co Ltd | 2.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 | |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |