ISIN | LU1296765669 |
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No. de valeur | 30173708 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
Carnot Capital AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 180.90 EUR | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 182.02 EUR | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 201.02 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 158.15 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 180.90 EUR | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'408'351 | |
Actifs de la classe *** | 5'578'836 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.17% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.69% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 mois | +10.93% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -6.23% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -9.50% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -6.07% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +17.78% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +20.97% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | +78.65% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sulzer AG | 3.16% | |
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Bucher Industries AG | 2.80% | |
Hochtief AG | 2.74% | |
Clarkson PLC | 2.70% | |
Horiba Ltd | 2.65% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.64% | |
EnerSys | 2.63% | |
Andritz AG | 2.63% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.57% | |
Niterra Co Ltd | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |