PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR

Détails

ISIN LU1296765669
No. de valeur 30173708
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) Carnot Capital AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.23 EUR 12.06.2025
Prix précédent * 183.07 EUR 11.06.2025
Max 52 semaines * 201.02 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 158.15 EUR 07.04.2025
NAV * 181.23 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'191'330
Actifs de la classe *** 5'898'445
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.00% 31.12.2024
12.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.09% 31.12.2024
12.06.2025
1 mois -2.05% 12.05.2025
12.06.2025
3 mois +1.54% 12.03.2025
12.06.2025
6 mois -7.64% 12.12.2024
12.06.2025
1 an -5.16% 12.06.2024
12.06.2025
2 ans +15.41% 12.06.2023
12.06.2025
3 ans +27.03% 13.06.2022
12.06.2025
5 ans +71.75% 12.06.2020
12.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sulzer AG 3.16%
Bucher Industries AG 2.80%
Hochtief AG 2.74%
Clarkson PLC 2.70%
Horiba Ltd 2.65%
Watts Water Technologies Inc Class A 2.64%
EnerSys 2.63%
Andritz AG 2.63%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.57%
Niterra Co Ltd 2.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.58%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)