PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR

Détails

ISIN LU1296765669
No. de valeur 30173708
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) Carnot Capital AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.97 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 192.17 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 197.44 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 153.36 EUR 02.11.2023
NAV * 189.97 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'791'745
Actifs de la classe *** 6'409'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.67% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.02% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.57% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +26.32% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +31.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +14.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +71.48% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Volution Group PLC 2.74%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.64%
Broadcom Inc 2.64%
Veralto Corp 2.63%
Ingredion Inc 2.60%
Reliance Worldwide Corp Ltd 2.58%
Nichias Corp 2.56%
Drax Group PLC 2.55%
Kemira Oyj 2.54%
Niterra Co Ltd 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.82%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)