| ISIN | LU1296765669 |
|---|---|
| No. de valeur | 30173708 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Carnot Efficient Resources D EUR |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
Carnot Capital AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 193.25 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 191.73 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 201.02 EUR | 25.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 158.15 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 193.25 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 19'918'568 | |
| Actifs de la classe *** | 5'752'533 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +1.76% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +3.51% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +4.45% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | -3.08% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +23.85% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +27.94% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +54.69% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulzer AG | 3.16% | |
|---|---|---|
| Bucher Industries AG | 2.80% | |
| Hochtief AG | 2.74% | |
| Clarkson PLC | 2.70% | |
| Horiba Ltd | 2.65% | |
| Watts Water Technologies Inc Class A | 2.64% | |
| EnerSys | 2.63% | |
| Andritz AG | 2.63% | |
| Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.57% | |
| Niterra Co Ltd | 2.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 | |
| TER | 1.58% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |