PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Détails

ISIN LU1185944284
No. de valeur 27129736
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.03 EUR 22.05.2025
Prix précédent * 139.23 EUR 21.05.2025
Max 52 semaines * 139.73 EUR 20.05.2025
Min 52 semaines * 123.58 EUR 02.07.2024
NAV * 139.03 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'335'041
Actifs de la classe *** 5'963'275
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.30% 31.12.2024
22.05.2025
YTD Performance (en CHF) +5.72% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +4.35% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois +4.64% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois +2.18% 22.11.2024
22.05.2025
1 an +6.96% 22.05.2024
22.05.2025
2 ans +6.96% 22.05.2023
22.05.2025
3 ans -0.31% 23.05.2022
22.05.2025
5 ans +26.39% 22.05.2020
22.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

National Grid PLC 7.62%
Vinci SA 6.66%
Ferrovial SA 6.55%
Norfolk Southern Corp 6.00%
Terna SpA 5.19%
United Utilities Group PLC Class A 4.32%
American Tower Corp 3.98%
Transurban Group 3.97%
American Water Works Co Inc 3.87%
MTR Corp Ltd 3.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2023

Coûts / Risques

TER 2.45%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)