ISIN | LU1185944284 |
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No. de valeur | 27129736 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.43 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 132.31 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 137.43 EUR | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 120.15 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 131.43 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'485'483 | |
Actifs de la classe *** | 6'196'427 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.31% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.62% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.12% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.91% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.34% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +4.43% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +1.37% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +10.29% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 7.62% | |
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Vinci SA | 6.66% | |
Ferrovial SA | 6.55% | |
Norfolk Southern Corp | 6.00% | |
Terna SpA | 5.19% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.32% | |
American Tower Corp | 3.98% | |
Transurban Group | 3.97% | |
American Water Works Co Inc | 3.87% | |
MTR Corp Ltd | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2023 |
TER | 2.47% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |