PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A

Détails

ISIN LU1185944284
No. de valeur 27129736
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund EUR A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.43 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 132.31 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 137.43 EUR 16.10.2024
Min 52 semaines * 120.15 EUR 08.11.2023
NAV * 131.43 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'485'483
Actifs de la classe *** 6'196'427
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.06% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.62% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.91% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.43% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +1.37% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +10.29% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

National Grid PLC 7.62%
Vinci SA 6.66%
Ferrovial SA 6.55%
Norfolk Southern Corp 6.00%
Terna SpA 5.19%
United Utilities Group PLC Class A 4.32%
American Tower Corp 3.98%
Transurban Group 3.97%
American Water Works Co Inc 3.87%
MTR Corp Ltd 3.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2023

Coûts / Risques

TER 2.47%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)