PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I

Détails

ISIN LU1576639170
No. de valeur 35946997
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.14 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 107.38 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 120.24 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 106.38 CHF 13.03.2025
NAV * 107.14 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'708'804
Actifs de la classe *** 16'359'773
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.58% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.96% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -4.58% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -8.34% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -8.40% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +0.25% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -3.57% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +7.88% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Canadian National Railway Co 2.39%
International Business Machines Corp 2.32%
Volvo AB Class B 2.22%
Investor AB Class B 2.15%
Amazon.com Inc 1.97%
National Australia Bank Ltd 1.97%
Royal Bank of Canada 1.95%
Apple Inc 1.94%
Tokyo Electron Ltd 1.93%
Canon Inc 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)