| ISIN | LU1576639170 |
|---|---|
| No. de valeur | 35946997 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF I |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.99 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.62 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.93 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.29 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.99 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'509'443 | |
| Actifs de la classe *** | 14'830'781 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.87% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.58% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +4.89% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +8.03% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +3.14% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +9.72% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +16.02% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 ans | +10.56% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | 2.42% | |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.97% | |
| Procter & Gamble Co | 1.86% | |
| Linde PLC | 1.82% | |
| Emerson Electric Co | 1.81% | |
| NextEra Energy Inc | 1.74% | |
| PepsiCo Inc | 1.74% | |
| Merck & Co Inc | 1.74% | |
| Marriott International Inc Class A | 1.74% | |
| Danaher Corp | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 | |
| TER | 1.24% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |