ISIN | LU1185944797 |
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No. de valeur | 27129745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.51 CHF | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 129.41 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 132.82 CHF | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 119.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 130.51 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'031'335 | |
Actifs de la classe *** | 16'146'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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1 mois | -0.82% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | +2.94% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | +2.04% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +4.46% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +2.63% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | -8.84% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +12.49% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 7.62% | |
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Vinci SA | 6.66% | |
Ferrovial SA | 6.55% | |
Norfolk Southern Corp | 6.00% | |
Terna SpA | 5.19% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.32% | |
American Tower Corp | 3.98% | |
Transurban Group | 3.97% | |
American Water Works Co Inc | 3.87% | |
MTR Corp Ltd | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2023 |
TER | 1.73% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |