ISIN | LU1185944797 |
---|---|
No. de valeur | 27129745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy is the long-term appreciation of the invested capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.59 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.25 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 132.10 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 120.65 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 131.59 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'762'104 | |
Actifs de la classe *** | 15'222'958 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.60% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +4.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.34% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.61% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +2.80% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -7.43% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +22.49% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
National Grid PLC | 7.62% | |
---|---|---|
Vinci SA | 6.66% | |
Ferrovial SA | 6.55% | |
Norfolk Southern Corp | 6.00% | |
Terna SpA | 5.19% | |
United Utilities Group PLC Class A | 4.32% | |
American Tower Corp | 3.98% | |
Transurban Group | 3.97% | |
American Water Works Co Inc | 3.87% | |
MTR Corp Ltd | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2023 |
TER | 1.73% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |