| ISIN | LU1576638958 |
|---|---|
| No. de valeur | 35946982 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund CHF R |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.14 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 112.50 CHF | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 114.06 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.21 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 113.14 CHF | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'564'751 | |
| Actifs de la classe *** | 5'712'798 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.87% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.19% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +7.15% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +8.62% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +3.31% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +15.30% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +13.75% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 ans | +10.80% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | 2.42% | |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.97% | |
| Procter & Gamble Co | 1.86% | |
| Linde PLC | 1.82% | |
| Emerson Electric Co | 1.81% | |
| NextEra Energy Inc | 1.74% | |
| PepsiCo Inc | 1.74% | |
| Merck & Co Inc | 1.74% | |
| Marriott International Inc Class A | 1.74% | |
| Danaher Corp | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.79% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |