Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Plenum Insurance Capital Fund R EUR
LI0542470963 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum Insurance Capital Fund S CHF
LI0542471177 |
128.63
CHF
01.08.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum Insurance Capital Fund S USD
LI0542471151 |
149.20
USD
01.08.2025 |
+5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Core Plus Infrastruktur Fonds EUR Klasse
CH1397846614 |
99.66
EUR
30.06.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Individual Fund Solutions - Aktien Schweiz Small-Mid Cap ESG Fund I
CH1359869935 |
110.00
CHF
31.07.2025 |
+11.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Individual Fund Solutions - Aktien Schweiz Small-Mid Cap ESG Fund S
CH1359869943 |
110.81
CHF
31.07.2025 |
+11.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A
CH0593349910 |
109.46
CHF
31.07.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged
CH1125518279 |
97.76
CHF
31.07.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S
CH0594512425 |
116.08
CHF
31.07.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged
CH1125518287 |
99.07
CHF
31.07.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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