PMG Individual Fund Solutions - Aktien Schweiz Small-Mid Cap ESG Fund I

Détails

ISIN CH1359869935
No. de valeur 135986993
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Aktien Schweiz Small-Mid Cap ESG Fund I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.42 CHF 22.05.2025
Prix précédent * 110.91 CHF 21.05.2025
Max 52 semaines * 110.91 CHF 21.05.2025
Min 52 semaines * 97.80 CHF 20.12.2024
NAV * 110.42 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'638'731
Actifs de la classe *** 14'099'637
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.70% 31.12.2024
22.05.2025
1 mois +6.23% 22.04.2025
22.05.2025
3 mois +3.89% 24.02.2025
22.05.2025
6 mois +10.66% 22.11.2024
22.05.2025
1 an +10.42% 15.07.2024
22.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)