ISIN | CH1359869935 |
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No. de valeur | 135986993 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PMG Individual Fund Solutions - Aktien Schweiz Small-Mid Cap ESG Fund I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.87 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 108.96 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 112.41 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 97.80 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 109.87 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'127'378 | |
Actifs de la classe *** | 14'571'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.15% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.48% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | -0.21% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +3.74% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +8.80% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +9.87% |
15.07.2024 - 03.09.2025
15.07.2024 03.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |