PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged

Détails

ISIN CH1125518279
No. de valeur 112551827
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.09 CHF 03.09.2025
Prix précédent * 95.79 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 99.31 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 79.21 CHF 08.04.2025
NAV * 96.09 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'577'990
Actifs de la classe *** 3'239'619
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.07% 31.12.2024
03.09.2025
1 mois -2.11% 04.08.2025
03.09.2025
3 mois +0.24% 03.06.2025
03.09.2025
6 mois +5.43% 03.03.2025
03.09.2025
1 an +9.32% 03.09.2024
03.09.2025
2 ans +19.57% 04.09.2023
03.09.2025
3 ans +34.20% 05.09.2022
03.09.2025
5 ans -3.91% 16.08.2021
03.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2021

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)