ISIN | CH1125518279 |
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No. de valeur | 112551827 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.25 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 94.40 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 97.51 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 79.21 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 94.25 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'719'496 | |
Actifs de la classe *** | 9'782'731 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.06% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +12.03% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +0.99% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +1.44% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +5.74% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +16.78% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | +28.76% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | -5.75% |
16.08.2021 - 22.05.2025
16.08.2021 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.37% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2021 |