ISIN | CH1125518287 |
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No. de valeur | 112551828 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S CHF hedged |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.70 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.67 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 99.70 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 79.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 99.70 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'568'118 | |
Actifs de la classe *** | 679'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.35% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | +2.33% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +19.79% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +9.03% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +9.91% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +22.47% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +40.23% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +2.79% |
09.08.2021 - 10.07.2025
09.08.2021 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.47% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2021 |