| ISIN | CH1125518287 |
|---|---|
| No. de valeur | 112551828 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund (in Liquidation) S CHF hedged |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.84 CHF | 08.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.86 CHF | 06.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.67 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.84 CHF | 08.10.2025 |
| NAV * | 9.84 CHF | 08.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 9'583'266 | |
| Actifs de la classe *** | 976'276 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -89.31% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -90.02% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
| 3 mois | -90.03% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
| 6 mois | -87.69% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
| 1 an | -89.20% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
| 2 ans | -86.80% |
09.10.2023 - 08.10.2025
09.10.2023 08.10.2025 |
| 3 ans | -85.30% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
| 5 ans | -89.86% |
09.08.2021 - 08.10.2025
09.08.2021 08.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2021 |