ISIN | CH1125518287 |
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No. de valeur | 112551828 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund (in Liquidation) S CHF hedged |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 98.77 CHF | 01.10.2025 |
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Prix précédent * | 98.77 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 semaines * | 100.67 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 79.90 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 98.77 CHF | 01.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'577'990 | |
Actifs de la classe *** | 969'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.34% |
31.12.2024 - 01.10.2025
31.12.2024 01.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.67% |
02.09.2025 - 01.10.2025
02.09.2025 01.10.2025 |
3 mois | +0.59% |
01.07.2025 - 01.10.2025
01.07.2025 01.10.2025 |
6 mois | +11.95% |
01.04.2025 - 01.10.2025
01.04.2025 01.10.2025 |
1 an | +7.86% |
01.10.2024 - 01.10.2025
01.10.2024 01.10.2025 |
2 ans | +32.42% |
02.10.2023 - 01.10.2025
02.10.2023 01.10.2025 |
3 ans | +46.69% |
03.10.2022 - 01.10.2025
03.10.2022 01.10.2025 |
5 ans | +1.83% |
09.08.2021 - 01.10.2025
09.08.2021 01.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.62% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2021 |