PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund (in Liquidation) A

Détails

ISIN CH0593349910
No. de valeur 59334991
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund (in Liquidation) A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.29 CHF 01.10.2025
Prix précédent * 107.30 CHF 30.09.2025
Max 52 semaines * 115.17 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 90.76 CHF 08.04.2025
NAV * 107.29 CHF 01.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'577'990
Actifs de la classe *** 3'645'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.21% 31.12.2024
01.10.2025
1 mois +0.20% 02.09.2025
01.10.2025
3 mois +0.63% 01.07.2025
01.10.2025
6 mois +4.73% 01.04.2025
01.10.2025
1 an +6.89% 01.10.2024
01.10.2025
2 ans +26.64% 02.10.2023
01.10.2025
3 ans +37.22% 03.10.2022
01.10.2025
5 ans +7.29% 29.01.2021
01.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)