PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A

Détails

ISIN CH0593349910
No. de valeur 59334991
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.36 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 100.89 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 104.29 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 83.30 CHF 06.11.2023
NAV * 98.36 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'023'937
Actifs de la classe *** 4'085'094
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.68% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -1.22% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +21.10% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +19.07% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -12.41% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -1.64% 29.01.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)