PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A

Détails

ISIN CH0593349910
No. de valeur 59334991
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.66 CHF 29.04.2025
Prix précédent * 99.03 CHF 28.04.2025
Max 52 semaines * 115.17 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 90.76 CHF 08.04.2025
NAV * 99.66 CHF 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'288'600
Actifs de la classe *** 4'839'887
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.92% 31.12.2024
29.04.2025
1 mois -2.22% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois -10.81% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois -1.89% 29.10.2024
29.04.2025
1 an -0.88% 29.04.2024
29.04.2025
2 ans +12.78% 02.05.2023
29.04.2025
3 ans +10.52% 29.04.2022
29.04.2025
5 ans -0.34% 29.01.2021
29.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.38%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)