ISIN | CH0593349910 |
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No. de valeur | 59334991 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.92 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 102.16 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.05 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 101.92 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'769'994 | |
Actifs de la classe *** | 5'145'918 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.81% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -5.95% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -4.81% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.27% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.28% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +13.81% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.90% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +1.92% |
29.01.2021 - 31.03.2025
29.01.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |