ISIN | LI0542471151 |
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No. de valeur | 54247115 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum Insurance Capital Fund S USD |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 148.74 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 148.38 USD | 18.07.2025 |
Max 52 semaines * | 148.74 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 131.37 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 148.74 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 485'309'342 | |
Actifs de la classe *** | 75'121'812 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.90% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.06% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | +1.21% |
27.06.2025 - 25.07.2025
27.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +3.37% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +4.99% |
31.01.2025 - 25.07.2025
31.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +13.22% |
26.07.2024 - 25.07.2025
26.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +30.20% |
28.07.2023 - 25.07.2025
28.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +37.18% |
29.07.2022 - 25.07.2025
29.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +47.12% |
31.07.2020 - 25.07.2025
31.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NN Group N.V. 5.75% | 2.66% | |
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ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.32% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.28% | |
Rothesay Life PLC 5% | 2.19% | |
SCOR SE 5.25% | 2.10% | |
Axa SA 5.57% | 2.03% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% | 1.60% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% | 1.59% | |
Baltic PCC Ltd. 10.4% | 1.57% | |
Athora Italia S.P.A. 7% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |