PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S

Détails

ISIN CH0594512425
No. de valeur 59451242
Bloomberg Global ID
Nom de fond PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.76 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 108.00 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 121.68 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 96.76 CHF 05.08.2024
NAV * 107.76 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.60% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -4.60% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.72% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.21% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +15.94% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +7.95% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +8.34% 29.01.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.44%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)