Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc
IE00BLCH5F52 |
10.45
USD
31.07.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc
IE00BN71RL69 |
8.92
CHF
31.07.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO ESG Income Fund Inst Acc
IE00BMW4NH15 |
10.91
USD
31.07.2025 |
+4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc
IE00BMBRTQ24 |
9.44
CHF
31.07.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO ESG Income Fund Inst Inc
IE00BMW4ND76 |
9.39
USD
31.07.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc
IE00B3R3XF82 |
12.40
EUR
31.07.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF
LI0227305864 |
115.46
CHF
25.07.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
LI0227305906 |
126.60
EUR
25.07.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
LI0227305914 |
154.63
USD
25.07.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR
LI0325757974 |
74.54
EUR
25.07.2025 |
-2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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