| ISIN | IE00B3R3XF82 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » émises par des sociétés ou des gouvernements du monde entier et valorisées essentiellement en euros. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.57 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.57 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.57 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.95 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 12.57 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'099'607'904 | |
| Actifs de la classe *** | 1'024'526'884 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.23% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.54% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.64% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.37% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +2.61% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +4.84% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +12.03% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +14.38% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Sept 25 | 31.74% | |
|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.74% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 5.80% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 4.99% | |
| Italy (Republic Of) 3.394% | 4.61% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 3.36% | |
| Government National Mortgage Association 3.5% | 3.09% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 2.82% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.78% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.32% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.32% |
| Ongoing Charges *** | 0.32% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |