PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc

Détails

ISIN IE00B3R3XF82
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » émises par des sociétés ou des gouvernements du monde entier et valorisées essentiellement en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.25 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 12.24 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 12.25 EUR 01.04.2025
Min 52 semaines * 11.65 EUR 02.04.2024
NAV * 12.25 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 957'919'265
Actifs de la classe *** 897'834'962
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.58% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.39% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.41% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.49% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.42% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +5.15% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +10.56% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +11.47% 05.01.2023
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 20.61%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc 9.65%
Italy (Republic Of) 3.864% 5.66%
Italy (Republic Of) 1.4% 5.20%
Federal National Mortgage Association 6% 3.82%
Government National Mortgage Association 3.5% 3.70%
United States Treasury Notes 0.375% 3.41%
Federal National Mortgage Association 4% 2.49%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.38%
Italy (Republic Of) 4.1% 2.31%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.32%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.32%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)