ISIN | IE00B3R3XF82 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » émises par des sociétés ou des gouvernements du monde entier et valorisées essentiellement en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.30 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 12.31 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.31 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11.72 EUR | 06.06.2024 |
NAV * | 12.30 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'003'040'099 | |
Actifs de la classe *** | 934'431'375 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.33% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.07% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.92% |
05.01.2023 - 05.06.2025
05.01.2023 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 14.68% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 11.10% | |
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.73% | |
Italy (Republic Of) 3.864% | 5.58% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 5.16% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.63% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.57% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 3.49% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.26% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.32% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |