ISIN | IE00B3R3XF82 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO European Short-Term Opportunities Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) de qualité « investment grade » émises par des sociétés ou des gouvernements du monde entier et valorisées essentiellement en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.25 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.24 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.25 EUR | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.65 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 12.25 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 957'919'265 | |
Actifs de la classe *** | 897'834'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.39% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | +0.41% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.49% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.42% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +5.15% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.56% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +11.47% |
05.01.2023 - 01.04.2025
05.01.2023 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 20.61% | |
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PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc | 9.65% | |
Italy (Republic Of) 3.864% | 5.66% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 5.20% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.82% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.41% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.49% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.38% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.32% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.32% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |