ISIN | IE00BLCH5F52 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO Climate Bond Fund Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.21 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.19 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.22 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.45 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 10.21 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 318'024'055 | |
Actifs de la classe *** | 49'323'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.34% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.10% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +2.30% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.99% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.47% |
01.04.2024 - 01.04.2025
01.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +12.69% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +14.98% |
05.01.2023 - 01.04.2025
05.01.2023 01.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 23.50% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 6.86% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.54% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 3.25% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 3.03% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2% | 2.52% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.34% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 1.88% | |
European Investment Bank 1.5% | 1.71% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |