Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD

Détails

ISIN LI0227305914
No. de valeur 22730591
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.65 USD 29.08.2025
Prix précédent * 156.16 USD 22.08.2025
Max 52 semaines * 156.65 USD 29.08.2025
Min 52 semaines * 142.92 USD 30.08.2024
NAV * 156.65 USD 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 566'505'230
Actifs de la classe *** 16'594'619
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.07% 31.12.2024
29.08.2025
YTD Performance (en CHF) -7.35% 31.12.2024
29.08.2025
1 mois +1.13% 01.08.2025
29.08.2025
3 mois +2.98% 30.05.2025
29.08.2025
6 mois +4.38% 28.02.2025
29.08.2025
1 an +9.61% 30.08.2024
29.08.2025
2 ans +20.58% 01.09.2023
29.08.2025
3 ans +28.83% 02.09.2022
29.08.2025
5 ans +32.57% 04.09.2020
29.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chartwell Re Ltd. 10.3% 1.60%
Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.57%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.53%
Sakura Re Limited 7.05% 1.48%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.46%
Atlas Capital DAC 11.25% 1.37%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.24%
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% 1.16%
Bayou Re Ltd. 11.3% 1.13%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.13%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)