ISIN | LI0227305914 |
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No. de valeur | 22730591 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 151.18 USD | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 150.98 USD | 04.04.2025 |
Max 52 semaines * | 151.18 USD | 11.04.2025 |
Min 52 semaines * | 136.91 USD | 12.04.2024 |
NAV * | 151.18 USD | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 480'184'013 | |
Actifs de la classe *** | 13'118'906 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | +0.51% |
14.03.2025 - 11.04.2025
14.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | +1.41% |
17.01.2025 - 11.04.2025
17.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | +4.23% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | +10.42% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +22.11% |
14.04.2023 - 11.04.2025
14.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +25.21% |
15.04.2022 - 11.04.2025
15.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +31.62% |
17.04.2020 - 11.04.2025
17.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Torrey Pines Re Limited 10.29% | 1.75% | |
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Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 1.70% | |
Sakura Re Limited | 1.61% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% | 1.60% | |
Sakura Re Limited 6.57% | 1.43% | |
Bonanza Re Ltd. 9.8% | 1.27% | |
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% | 1.25% | |
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% | 1.24% | |
Gateway Re Ltd. 9.8% | 1.24% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |