Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD

Détails

ISIN LI0227305914
No. de valeur 22730591
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.18 USD 11.04.2025
Prix précédent * 150.98 USD 04.04.2025
Max 52 semaines * 151.18 USD 11.04.2025
Min 52 semaines * 136.91 USD 12.04.2024
NAV * 151.18 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 480'184'013
Actifs de la classe *** 13'118'906
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.40% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.92% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois +0.51% 14.03.2025
11.04.2025
3 mois +1.41% 17.01.2025
11.04.2025
6 mois +4.23% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +10.42% 12.04.2024
11.04.2025
2 ans +22.11% 14.04.2023
11.04.2025
3 ans +25.21% 15.04.2022
11.04.2025
5 ans +31.62% 17.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.75%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.70%
Sakura Re Limited 1.61%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.60%
Sakura Re Limited 6.57% 1.43%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.27%
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% 1.25%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.24%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.24%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.17%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)