ISIN | LI0227305914 |
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No. de valeur | 22730591 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 159.17 USD | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 158.60 USD | 26.09.2025 |
Max 52 semaines * | 159.17 USD | 03.10.2025 |
Min 52 semaines * | 145.05 USD | 11.10.2024 |
NAV * | 159.17 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 576'207'024 | |
Actifs de la classe *** | 15'243'649 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.76% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.43% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +1.32% |
05.09.2025 - 03.10.2025
05.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +3.59% |
04.07.2025 - 03.10.2025
04.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +5.42% |
04.04.2025 - 03.10.2025
04.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +9.43% |
04.10.2024 - 03.10.2025
04.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +21.11% |
06.10.2023 - 03.10.2025
06.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +37.52% |
07.10.2022 - 03.10.2025
07.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +33.29% |
09.10.2020 - 03.10.2025
09.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 1.77% | |
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Chartwell Re Ltd. 10.3% | 1.52% | |
Torrey Pines Re Limited 10.29% | 1.45% | |
Ursa Re Ltd 9.8% | 1.43% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% | 1.36% | |
Sakura Re Limited 7.05% | 1.36% | |
Ursa Re Ltd 12.55% | 1.31% | |
Atlas Capital DAC 11.25% | 1.26% | |
Veraison Re Ltd. 10.79% | 1.20% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% | 1.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |